職位描述
崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)日常工作中的現(xiàn)金及銀行收付款工作，并開具收據(jù)或發(fā)票；
2.收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全，對于庫存現(xiàn)金需定期盤點；
3.根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔；
4.整理原始財務(wù)單據(jù)，每日交由會計入賬；
5.分別按月或季制作現(xiàn)金及銀行月度、季度資金明細(xì)表，交于會計復(fù)核；
6.按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄；
7.登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收款部分，做到賬實（現(xiàn)金賬面與實際庫存）相符，賬單（銀行日記賬與銀行對賬單）相符；
8.取各類付款單、報銷單，并登記收單信息；
9.按財務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn)；
10.依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準(zhǔn)確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息；
11.收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關(guān)部門領(lǐng)取，并做好簽收工作；
12.不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金；
13.依備用金使用情況及時補足庫存現(xiàn)金；
14.妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄，并定期盤點空白銀行票據(jù)；
15.月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會計審核后存檔。